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空头发威金价一路走低 黄金盘中险破1190

2018-08-14 07:40:18 FX168 

  现货黄金周一(8月13日)迎来大跌,金价已下破1200大关,美市盘中最低下探至1191.35美元/盎司,逼近1190关口,触及一年半低位,金价直线坠落,盘中现跳水行情。美元周一小幅上涨,美元指数仍运行在96关口上方。日内无重大数据公布。

  周一全球股市及汇市因土耳其里拉的暴跌和金融动荡而震荡不已。里拉在上周大跌之后,周一再度下跌10%,目前为止,土耳其政府对里拉的疯狂贬值已无能无力。受里拉贬值的波及,印度卢比,南非兰特及墨西哥披索兑美元均大幅下挫。市场广泛担忧土耳其里拉的贬值会传染到第二世界的货币。但即便市场发生如此大的不确定的情况下,金银仍未从避险需求中获益,反而因美元的上涨而加大了跌势。

  据CFTC最新数据,截止8月7日当周,理财经理增加他们的期金净空头仓位至6.6116万份合约,比上周的4.2528万份增长很多,空头合约增加了1.8857万份,新的抛盘再度涌现,而净多仓合约增减少了4731万份。道明证券对此评论称,“黄金的投机性气氛日益加剧,本周空头合约又创新高,而多头则退出仓位。确实,美元的持续升值使得投资者对黄金的展望继续持看空的态度。但是,如果人民币能够企稳,土耳其危机引发的避险买盘将会将会带来短期支撑,同时,我们也希望看到收益率曲线走平,缓解美元的升值从而减少创纪录的空仓。”

  与此同时,在白银方面,净空头从前一周的7,942手上涨至13,978手。 与黄金的情况一样,大部分卖盘都是新的空头,总空头上涨了5,293手。 一些卖盘也出现了多头清算看涨头寸的形式,因为总多头减少了743。

  目前从技术面及图表看,黄金走势进一步恶化,金价在跌破1200大关之后有进一步走弱的趋势,空头目标7月低点1204.9美元/盎司和1200大关已被实现,下一个下跌目标1180.50也有可能在近期内触及。下行支撑在1190及1180;上行阻力在1200大关。

  周一走势表述

  国际现货黄金周一(8月13日)亚市早盘开于1210.86美元/盎司后,金价短暂上涨,录得日内高点1213.83美元/盎司后转跌,金价震荡下行。欧市金价延续跌势,金价几乎窒息下坠,期间多头虽有反弹,但很快被空方淹没。美市金价加大跌幅,狂泻不已,录得日内低点1191.35美元/盎司后反弹企稳,金价转盘整,终收于1193.24美元/盎司的低位。

  国际现货黄金周一(8月13日)亚市早盘开于1210.86美元/盎司,最低下探1191.35美元/盎司,最高上涨至1213.83美元/盎司,终收 1193.24美元/盎司,下跌17.6美元,跌幅1.45%。

  基本面利好因素:

  1.周四(8月9日)公布的美国7月PPI月率为0%,低于前值0.3%和预期0.2%公布,PPI指数7个月来首次持平,因商品成本温和上涨被服务业成本下滑所抵消,但潜在的生产者通胀继续推高。

  2.周四(8月9日)公布的美国6月批发销售月率为下跌0.1%,低于前值2.5和%预期0.2%,录得一月份以来最大跌幅,其中,6月份汽车批发库存下跌1.2%,机械库存增加0.8%,而农产品(000061,股吧)库存下跌6.5%。

  3.周五(8月3日)公布的美国非农就业不及预期,对美元形成利空,对黄金形成利好。数据显示,美国7月非农就业报告没有达到市场预期,就业人数只增加15.7万人,远低于预期的19万人和前值21.3万人,创2018年3月以来新低;美国7月失业率为3.9%,略低于前值4%,符合预期。

  4.周五(8月3日)公布的美国6月贸易帐为逆差463亿美元,高于前值-431但低于预期-465,赤字录得逾一年半来的最大增幅,随着大豆出口增长放缓,油价上涨提振了进口总额,电脑和电信设备的进口有所下降。

  基本面利空因素:

  1.周四(8月9日)公布的美国至8月4日当周初请失业金人数为21.3万人,好于前值21.8万人及预期22万人,初请失业金人数意外下降,表明强劲的经济正在帮助就业市场经受住美国和其他国家之间持续的贸易紧张;

  2.周五(8月3日)公布的美国7月Markit服务业PMI终值为56,高于前值和预期56.2;表明美国服务提供商在第三季度初经历了强劲的增长,商业活动的增长速度仅略低于6月;美国7月ISM非制造业PMI为55.7,低于前值59.1和预期58.6;表明商业活动并无太大变化

  3.周四(8月2日)公布的美国至7月28日当周初请失业金人数为21.8万人,高于前值21.7万但低于预期22万,表明劳动力市场持续增长。

  4.周四(8月2日)公布的美国6月工厂订单月率为0.7%,高于前值0.4%符合预期0.7%,连续第二个月增长,但商业设备支出计划不如预想般强劲,这表明第三季度可能会进一步放缓。

  后市展望

  1.Kitco 上周五(8月10日)发布的每周黄金调查显示,大多数华尔街专业人士看涨,认为因土耳其里拉暴跌的担忧将导致避险买盘;但散户立场犹豫不决,看涨看跌人数均未超过半数。在针对华尔街专业人士的调查中,有15人参与了调查,有10人,或67%认为本周黄金将会上涨,有3人即20%认为本周黄金将会下跌,2人或13%认为黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有694人参与了调查,有311人,或45%认为本周黄金将走低,有271人即39%认为本周黄金将会上涨,112人或16%认为黄金将会盘整。

  2.资讯网站fxstreet.com在周一(8月13日)发布的报告中表示,黄金未能保持在1200美元以上且延续亏损。在修正至96.15后,美元指数在北美时段恢复涨势,并迫使黄金兑美元跌至2017年初以来的最低位1192美元。虽然另一波风险厌恶情绪似乎在下半场主导市场,但贵金属仍在努力寻找需求。周一里拉暴跌引发的避险情绪增加了对美元的需求。同时,周一缺乏宏观经济数据使投资者能够继续关注里拉走势以及对全球经济增长的潜在溢出效应。

  3.NBF分析师在最近发表的一份报告中写道,“一些市场专家继续声称土耳其的发展将继续受到该国的控制。我们在希腊危机之前听到了类似的评论。然而,值得注意的是,外国银行在土耳其的风险敞口(2600亿美元)与大约2008年的希腊一样大。”

  4.资讯网站fxstreet.com在周一(8月13日)发布的报告中表示,黄金跌破1204.10水平,这是2018年的低点,支撑了8月头几周的价格。目前黄金在2017年3月10日低点1,194.30之上发现了近期支撑位。由于黄金的下跌趋势保持不变,下一个目标将是2017年1月27日低点1180.62和2017年3月1145.20低点。若金价转涨,可能导致阻力位1,204.10和7月19日低位1,211.17。

  5.资讯网站kitco.com在周一(8月13日)视频采访了美国全球投资者首席执行官Frank Holmes,据他披露,7月下旬,全球最大的共同基金之一的Vanguard决定放弃“Precious Metals”,将其23亿美元的Vanguard贵金属和矿业基金改为“Vanguard Global Capital Cycles Fund”。Frank Holmes表示,Vanguard的举措,以及将其“全球资本周期”基金80%的矿业股减持至25%,是一个更大的趋势的一部分,这使投资者更难被动地投资黄金,但黄金近期反弹也是有可能的。

  6.Action Forex周一(8月13日)撰文指出,自1365.24的下降趋势已经恢复。只要1217.31阻力得以维持,短期前景将持续看空。下一个目标将位于1172.07斐波那契水平。不过,上行方向,如突破1217.31将预示着短期触底。反弹或可以延续至55日均线切入位1247.14,然后再次转而下降。

  周二重点关注

  18:00 美国7月NFIB小型企业信心指数

  20:30 美国7月进口物价指数月率

  04:30 次日 美国至8月10日当周API原油库存

(责任编辑:刘小满 HF108)
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